创金合信均益量化选股混合A：2025年上半年利润478.67万元 净值增长率3.89%

AI基金创金合信均益量化选股混合A（020224）披露2025年中期报告，上半年基金利润478.67万元，加权平均基金份额本期利润0.0461元。报告期内，基金净值增长率为3.89%，截至上半年末，基金规模为1.06亿元。

该基金属于偏股混合型基金。截至9月3日，单位净值为1.35元。基金经理是董梁和孙悦，目前共同管理5只基金近一年均为正收益。其中，截至9月3日，创金合信中证1000增强A近一年复权单位净值增长率最高，达59.5%；创金合信中证红利低波动指数A最低，为18.11%。

基金管理人在中期报告中表示，展望 2025 年下半年，由于中美经贸领域初步达成共识，预计外部事件冲击造成的影响弱于上半年，国内宏观经济主要由内因决定。美联储方面，预计将进行预期内的小幅降息，对国内风险资产构成利好。国内经济政策方面，预计财政政策进一步加码，货币政策择机降准降息，为完成全年增速目标提供保障。进一步促进消费、地产投资回暖，推动物价合理回升，增强经济复苏的内生动能。

截至9月3日，创金合信均益量化选股混合A近三个月复权单位净值增长率为17.28%，位于同类可比基金348/607；近半年复权单位净值增长率为18.99%，位于同类可比基金302/607；近一年复权单位净值增长率为40.96%，位于同类可比基金326/604。

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通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

从基金股票资产的估值角度来看，以最新中报数据计算，2025年6月30日，该基金持股加权市盈率（TTM）约为18.16倍，同类均值为33.74倍；加权市净率（LF）约2.98倍，同类均值为2.47倍；加权市销率（TTM）约2.27倍，同类均值为2.07倍。

从成长性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加权营业收入同比增长率（TTM）为0.05%，加权净利润同比增长率（TTM）为0.12%，加权年化净资产收益率为0.16%。

截至6月27日，基金成立以来夏普比率为0.9257。

截至9月3日，基金成立以来最大回撤为15.45%。单季度最大回撤出现在2025年二季度，为8.38%。

据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为84.68%，同类平均为85.36%。2025年上半年末基金达到91.53%的最高仓位，2024年三季度末最低，为66.9%。

截至2025年上半年末，基金规模为1.06亿元。

截至2025年6月30日，基金持有人共计576户，合计持有9035.18万份。其中管理人员工持有2.37万份，占比0.03%，机构持有份额占比6.90%，个人投资者占比93.10%。

截至2025年6月30日，基金最近半年换手率约395.85%，持续高于同类均值。

截至2025年上半年末，基金十大重仓股分别是科沃斯、惠泰医疗、法拉电子、顾家家居、永新光学、卫星化学、同花顺、药明康德、汇川技术、金山办公。

核校：沈楠